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      波段策略.網格之三:網格策略進階/2.0版

      2022年5月30日 21:47

      2022年5月30日 21:47

      二十天前,我把網格1.0基礎原理、操作步驟以及注意事項寫了一篇東西。今天,談談進階版,即我一直在說的2.0版。


      無論是1.0還是2.0,都是我個人的一些思考以及經驗累積。問題和缺陷一定很多,然而沒有關系,整個策略依然在不斷進化和改善的路上。于我而言,投資體系以及投資策略,永遠都在進步,永遠都在不斷完善。世界上沒有完美的東西,今天比昨天進步,明天又比今天進步那就很好了。



      壹:網格1.0的問題

      踏踏實實的踏踏的踏踏實實的


      上次讓各位先自行思考網格1.0的問題。大家可以再看下面兩張圖,那么1.0的問題到底有哪些呢?

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      很明顯,最大的問題在于,在一波強勢上漲中,賺的不夠多。大家看2015年底到2016年底這一波接近80%的暴漲中,你的每一格投入只賺了5%-8%。沒錯,你的所有投入都賺錢了,之后的下跌你也全都躲過了,但是我告訴你,99.9999%的人都會極度不滿意自己的這波操作。尤其是當這個品種從0.4漲到接近0.8,你看著交易記錄中自己在最低位買入的居然只賺了7%就賣掉了,一定悔恨不已。


      然而如果你足夠理性,你就應該知道,悔恨毫無用處。沒有時光機器讓你回到幾個月前再來一次。所以你最應該做的,是改進你的交易策略,下次做得更好。


      賺少了,沒關系,我們升級。


      我們的2.0,是由若干子策略集合而成。你可以組合使用,也可以單獨使用。豐儉由人,各取所需。




      貳:2.1/留利潤

      踏踏實實的踏踏實實的踏


      2.0的第一個子策略,叫做留利潤。


      每一次網格賣出操作中,你可以把利潤留下。因為這部分是0成本,所以你可以無限期持有。


      金融心理學告訴我們,人們很容易把持倉品種分為不同的心理賬戶。那么,我們不如就將這部分0成本的利潤,做為“免費得到”心理賬戶的品種,長期持有。無論它如何波動,因為是“賺來的”,所以在正常人的認知中,它都不會帶來情緒化上的變化。


      各位要知道,由于經濟發展以及通脹的影響,絕大多數指數型品種長期看都會一路向上。所以你的網格利潤自動轉換成長期持有的部分后,會為你帶來長期良好收益。


      留利潤子策略具體做法:


      舉例,1元價格買入10000元某品種10000份。1.05賣出10000元9524份,剩下的476份永不賣出,或者到極度高估的情況再賣。


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      這個子策略,你還可以繼續進化。比如:留雙份利潤,留三份利潤。怎么理解?你一格賺了5%,但因為這時候已經跌得太多了,你可以不僅留下5%的利潤,還可以留下5%甚至10%的本金。


      即,1元價格買入10000元某品種10000份。1.05留雙份利潤,賣出9048份9500元,500元利潤與500元本金永不賣出,或者極度高估才賣。


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      叁:2.2/逐格加碼

      踏踏實實的踏踏實實的踏踏


      這個很容易理解。


      只要一個品種不會死,一定是價格越低價值越大。同時,見底以及波動的可能性也逐漸增加。所以,每一格增加一定投入,最終可以獲取更大的利潤。這也一定程度上緩解了1.0系統中底部利潤過低的缺陷。


      怎么加呢,永遠要牢記壓力測試的重要性。


      列表格,列出最壞情況下自己是否還能堅持。然后逐漸加碼,你可以嘗試從第二格開始,每格比上一格加5%。算到最后你發現自己資金和心理狀態扛不住了,沒關系,那就從第三格開始加碼,前兩格用同樣的金額。如果還是扛不住,那就從第四格開始。


      如果你發現到最后自己的狀態也非常輕松,那就每格增加7%,或者10%?偠灾,因為所有交易在交易開始前你就已經開始計劃,所以無論如何調整都沒有任何問題。只要你不過高或者過低估計自己的實際情況,那么怎么調整細節是非常自由的。


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      叁:2.3/一網打盡

      踏踏實實的踏踏實實的踏踏


      這是網格2.0系統的終極大招,會讓利潤瘋狂奔跑的子策略。


      各位可以想象一下,自己是出海打魚的漁夫。這時候你需要面臨選擇:如果你帶的網很密,那你會把所有小魚抓走。但這樣做的問題在于,你把所有小魚苗都抓走了,它們永遠也無法長成大魚讓你吃大肉。然而如果你帶的網眼很大,確實能撈到大魚,但碰到大魚的機會很低,可能一年也抓不到一只。


      那么,發揮你的聰明才智:能不能同時多撒幾個網?


      好了,2.3子系統登場。大網,中網,小網一起上。


      如果把5%的網格當作小網,那么你可以再設置一個15%的中網,一個30%的大網。把你的資源分配到三個網格系統中。用5%的網格滿足日常生活所需,15%的網格改善生活,30%的網格賺大錢。


      什么?你說30%不是大錢?朋友,0.3/0.7=43%。大網第一網就是43%的利潤,如果你有幸買到第二個大網,那么利潤就是0.3/0.4=75%。夠大不夠大?


      具體做法:


      中網、大網操作方法與小網一致,但網格幅度升至15%以及30%。當然,這兩個數字你也可以自己調整,比如10%和20%,又或者20%和40%。無所謂。


      中網0.85、0.7、0.55……買入的,分別在1、0.85、0.7賣出。


      大網0.7、0.4買入的,分別在1、0.7賣出。


      依然是拿出表格,做壓力測試。


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      有朋友問,為什么大網一網可以賺43%和75%,那么我們干嘛不把所有資源投入到大網上?還要做5%的小網?


      很簡單。未來是未知的。如果整個品種長期只在10%-20%的范圍內波動,你的大網一網都賺不到,而別人的小網已經賺了很多。記得之前大魚的例子嗎。


      這是華寶油氣四年來大、中、小網操作示意圖。


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      肆:寫在最后

      踏踏實實的踏踏實實的


      網格策略是我整個投資體系中的一部分。如前所述,它有缺陷,但又不可或缺。


      它能在震蕩市中提供源源不斷的利潤;它能滿足各位無處安放的交易欲望;它能避免上上下下坐電梯而又無法實現利潤的焦慮感。


      它不完美。世界上沒有完美的人,沒有完美的物,也沒有完美的交易策略。我們要做的,是思考如何把不完美的策略,不完美的品種,有機的組合在一起,盡量讓自己的交易體系生命力更強,更抗打擊,更能茁壯成長,賺更多的錢。


      從這幾篇文章中,各位也應該能看到,我對事先計劃有多么重視?傆信笥褑栁,我的某某股票套住了,怎么辦?我的某某基金賺錢了/賠錢了,我該賣嗎?


      對我來說,這些問題無法回答。我說賣,明天開始暴漲怎么辦?我說拿著,明天繼續暴跌怎么辦?我不知道這些問題的答案。我之所以不知道這些答案依然能在資本市場活得很好的原因,是我永遠不會讓這些問題出現在我的投資中。我的所有持有或者賣出計劃,早在買入前就已經制定好。買入后無論上漲/波動/下跌,我都有預案。有朋友說我總是很淡定,這不廢話嗎,能不淡定嗎?我在買入前都已經無數次沙盤推演現在情況出現后的情形,真發生了只是預料之中,有什么不淡定的?


      最后,我想說,我的每一套策略都像我自己的孩子。這樣事無巨細公開拿來供大家參考,其實還是并不舍得。但再想想,也就釋懷。最重要的,是我認為這幾篇文章能幫助很多朋友。因果循環,幫的人多了,自己也一定會更好,這并不壞。第二,畢竟只是體系中的一個策略,何況還在不斷進化,拿出來大家一起思考沒準能碰撞出更大的火花。


      各位從這幾篇文章里,無論從文字還是各種圖表,都能看出我的誠意和用心。無論如何,如果能給你一點小小的啟發,我就非常高興了。


      之前想說把網格3.0也一起拿出來供參考。但3.0的問題是與1.0和2.0相比,需要更多的主觀判斷,同時也遠未完善,所以就暫時不說了。以后更成熟一些再拿出來與大家分享。


      再說一次,如果你要嘗試這個策略,請再閱讀這三篇系列文章至少五次,把我著重強調的東西融合到你的交易計劃中。這樣,才有可能盡量減少你的試錯成本。


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